sábado, 3 de diciembre de 2011

LAS CONSECUENCIAS DE CORRER UN RIESGO EXCESIVO

En el trading, como en la vida, estamos obligados a correr riesgos a diario. Es parte de la nuestra existencia. Pero estos riesgos que corremos deben estar en consonancia con la recompensa a obtener, todos, aunque de forma instintiva son riesgos calculados. A nadie se nos ocurriría, salvo casos extremos, saltar desde un precipicio por que sabemos que de esa, lo más probable, es que no salgamos.

Esto es lo que me ha pasado en mis últimas operaciones de trading. He corrido un riesgo excesivo y fuera del riesgo calculado por mi sistema, error que me ha llevado a consumir la bolsa de riesgo y en estos momentos me veo operando bajo mínimos. Es más, he tenido que reajustar el sistema, al 60% como parte de las ganancias que pasan al fondo de riesgo para poder seguir operando, cuando, de principio, tenía establecido un 50%.

A partir de esta circunstancia, he ajustado el riesgo para la próxima operación dividiendo la bolsa de riesgo existente entre cinco. Antes la dividía por tres. Este fondo de riesgo acumulaba una cantidad de 2.173 €, antes de que asumiera el riesgo que no debía asumir, y en cinco operaciones encadenadas, que sumaban un total de 15 contratos del euro stoxx, se han tenido que cerrar la inmensa mayoría con pérdidas por falta de garantías. En la cuenta del broker solo tengo disponible algo más del importe de la bolsa de riesgo.

La lección es clara, no podemos arriesgar lo que no tenemos para arriesgar y otra lección hemos de aprender, nos hemos dejado llevar por las emociones y hemos operado de forma compulsiva con una total falta de criterio y "profesionalidad". Esto nos ha llevado al "desastre", entendiendo como tal el carecer de una bolsa de riesgo que nos permita operar con ´mayor número de contratos.

La situación actual es la siguiente: Disponemos de una bolsa de riesgo total de 262 €, solo podemos arriesgar en la siguiente operación 52 €, esto nos permite trabajar solo con un contrato, que al mismo tiempo nos limita en nuestra estrategia de entrada al tener que hacerlo de una sola vez.

Moraleja: asumir un riesgo calculado nos permitirá ganar de forma consistente, asumir un riesgo excesivo nos llevara a la ruina.







No hay comentarios:

Publicar un comentario